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Poder Executivo ● 28/04/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 28 de abril de 2017

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Ano XCIV • NÀ 78 - 49

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Passivo não circulante
Distribuidora Big Benn S.A. (ii)
Rede Nordeste de Farmácias S.A. (ii)

2016
5.274
6
5.280

2015
11.424
–
11.424

(i) Rateio de despesas
(ii) Mútuo
(iii) Compra/Venda de mercadorias para revenda
Gabriel Monteiro - Diretor

11. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social integralizado da Companhia está
constituído por 12.130.119 ações ordinárias, totalizando 12.130 (2014 - 250). Os resultados (lucro/prejuízos) apurados, após as deduções legais, terão a destinação determinada
pela assembleia geral. É assegurado aos acionistas o direito, quando aplicável, ao recebimento do dividendo anual obrigatório, em valor não inferior ao equivalente à aplicação do
percentual estabelecido pela Lei 6.404/76 sobre o lucro líquido do exercício, ajustado pelas
deduções e acréscimos legais e estatutários.

Passivo a descoberto
2016
12.130
432
(13.456)
(894)

Capital social
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Prejuízos acumulados

Leonardo Leirinha de Souza Campos - Diretor Financeiro

2015
–
–
–
–

Maria do Socorro Cardoso Quaresma - Contadora CRC/PA 82720/O “S” PE
(92848)

NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TÊXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO/NTCPE –

SETTA COMBUSTÍVEIS S/A
CNPJ 55.483.564/0007-00
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à consideração deV.Sas.,
as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Setta combustíveis S/A, para o exercício findo em 31 de dezembro de
2016. Recife, PE 28 de abril de 2017. CLÁUDIO UCHÔA DE MOARES - Dir. Executivo.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVOS
31/12/16
31/12/15
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
5.379
3.511
Contas a receber de clientes
24.020
15.133
Estoques
73.140
19.257
Imp. e contrib. a recuperar
5.986
292
Outras contas a receber
2.800
822
Total dos ativos circulantes
111.325
39.015
NÃO CIRCULANTES
Contas a receber de clientes
2.520
1.928
Depósitos judiciais
6.120
6.665
Propriedades p/ investimento
15.718
16.025
Imobilizado
4.461
3.408
Intangível
44
59
Total dos ativos ñ circulantes
28.863
28.085
TOTAL DOS ATIVOS
140.188
67.100
PASSIVOS
31/12/16
31/12/15
CIRCULANTES
Fornecedores
62.080
10.850
Empréstimos e financiamentos
3.026
4.441
Adiantamentos de clientes
2.048
1.557
Obrigações trabalhistas
431
385
Impostos a contribuições a recolher
3.680
1.705
Parcelamento de tributos
361
416
Outras contas a pagar
123
61
Dividendos a pagar
11.076
210
Juros sobre capital próprio
976
1.149
Total dos pass. circulantes
83.801
20.774
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
3.607
Parcelamento de tributos
209
720
Impostos e contribuições a recolher
10.399
Partes relacionadas
22.933
21.960
Total dos passivos ñ circ.
33.541
26.287
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
12.000
12.000
Reserva de lucros
10.846
8.039
Total do patrimônio líquido
22.846
20.039
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
140.188
67.100
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2016
2015
REC. OPERACIONAL LÍQ.
1.158.559
737.171
CUSTO MERC. VENDID.
(1.112.234)
(712.300)
LUCRO BRUTO
46.325
24.871
REC. (DESP.) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
(9.482)
(10.187)
Desp. gerais e administ.
(11.370)
(7.624)
Outras receitas (desp.) operac. - líq.
1.295
1.015
LUCRO ANTES DOS EFEITOS FINANC. 26.768
8.075
Receitas financeiras
1.510
791
Despesas financeiras
(3.661)
(4.307)
LUCRO ANTES DAS PROVISÕES TRIB. 24.617
4.559
Imposto de renda
(5.547)
(789)
Contribuição social
(2.040)
(265)
LUCRO DO EXERCÍCIO
17.030
3.505
Número de quotas integr.
12.000
12.000
Lucro líquido do exercício por
quantidade média de ações
do capital social - R$ 1,00
1,42
0,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2016
2015
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
17.030
3.505
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE
TOTAL DO EXERCÍCIO
17.030
3.505
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2016
2015
Lucro líquido do exercício
17.030
3.505
Ajustes
Depreciação e amortização
1.071
1.070
Resultado na baixa do ativo imobilizado
e ativo intangível e prop. para investimentos 2.671
491
Encargos financeiros e atualização monetária 2.805
3.390
Baixa p/títulos incobráveis
11
1.476
23.588
9.932
Aumento e diminuição das contas
de ativo e passivo
(Aumento)/diminuição no Contas
a receber de clientes
(9.490)
(405)
(Aumento)/diminuição nos Estoques
(53.883)
(3.129)
(Aumento)/diminuição de Impostos
e contribuições a recuperar
(5.694)
320
(Aumento)/dimin. dos Outras cts. a receber
(1.978)
(304)
(Aumento)/diminuição dos Depósitos judiciais
545
(1.914)
Aumento/(dimin.) no Fornecedores
51.230
3.151
Aumento/(dimin.) nas Obrigações trabalhistas
46
13
Aumento/(diminuição) nos Impostos e
contribuições a recolher
11.808
634
Aumento/(dimin.) nos Adiant. de clientes
491
1.180
Aumento/(dimin.) nas Outras contas a pagar
62
(245)
(6.863)
(699)
(=) Caixa líquido provenientes das
atividades operacionais
16.725
9.232
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de imobilizado
(3.148)
(875)
Recebimento de emp. a pessoas ligadas
258
Aquisição de propriedade de investimentos
(1.278)
(433)
Aquisição de intangível
(47)
(=) Caixa líquido proveniente das
atividades de investimentos
(4.473)
(1.051)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Dividendos e Juros sobre capital próprio
(3.530)
(785)
Captação de empréstimos e financiamentos
97
4.112
Amortização de empréstimos e
financiamentos
(5.946) (10.935)
Captação de empréstimos realizados
com partes relacionadas
1.180
200
Amortização de empréstimos realizados
com partes relacionadas
(2.185)
(1.618)
(=) Caixa líquido proveniente
das atividades de financiamentos
(10.384)
(9.027)
(=) Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
1.868
(846)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
3.511
4.357
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
5.379
3.511
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.868
(846)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucro
Capital
Retenção
Lucros
social
Legal
de lucros
acumulados
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
12.000
498
5.365
17.863
Lucro líquido do exercício
3.505
3.505
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
175
(175)
Dividendos mínimos obrigatórios
(210)
(210)
Juros sobre capital próprio
(1.119)
(1.119)
Retenção de lucros do exercício
2.002
(2.002)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
12.000
673
7.367
20.039
Lucro do exercício
17.030
17.030
Destinação do lucro
Constituição de reserva legal
851
(851)
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.022)
(1.022)
Antecipação de dividendos
(1.310)
(1.310)
Distribuição de dividendos
(10.000)
(10.000)
Juros sobre capital próprio
(1.891)
(1.891)
Retenção de lucros do exercício
1.955
(1.955)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
12.000
1.524
9.322
22.846
NOTAS EXPLICATIVAS: - NOTA 01: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorpora as alterações trazidas pela Lei nº. 11.638/07. NOTA 02: O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), representado por 12.000 (doze mil) ações,
sendo 8.400 (oito mil e quatrocentas) ações ordinárias normativas e 3.600 (três mil e seiscentas) ações preferenciais, todas de valor
nominal de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma.CLÁUDIO UCHÔA DE MORAES - Diretor Executivo - CPF:327.346.544-15; FLÁVIA
PONTES SOUZA GOLDSTEIN - CRC PE 025995/O - CPF 058.042.234-88
(92839)

CNPJ 15.647.579/0001-56
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SDEC
Objetivo: Desenvolvimento científico e tecnológico, inteligência mercadológica e consultorias voltadas para a melhoria da Cadeia
Têxtil e de Confecções de PE
VALOR ESTIPULADO DO CONTRATO DE GESTÃO: R$ 7.803.858,55 – VIGÊNCIA: Início: 03/09/2013 – Término: 02/09/2016
VALOR FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO ESTIPULADO NO 2º TERMO ADITIVO: R$ 5.549.415,53.
Saldo não repassado pela SDEC R$ 2.254.443,02. Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2016
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXUCAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2016
RESULTADO
ALCANÇADO

META PACTUADA

INDICADOR

META 01 - Implantar a estrutura
física e de pessoal do NTCPE

Infraestrutura implantada e equipe contratada

META
CONCLUÍDA

R$ -

META 02 - Prestar serviços de
inteligência
mercadológica
à
comunidade empreendedora

Ferramentas adquiridas
Metodologia elaborada
1000 de empreendedores informados
Portal instalado na WEB
282 de empresas atendidas

META
CONCLUÍDA

251.480,51

70%

285.234,92

META
CONCLUÍDA

548.095,47

14 Missões prospectivas de mercado realizadas
06 Missões negociais realizadas
08 Rodadas realizadas
01 Centro de comercialização em implantação
41 Empresas incubadas
Marco Pernambucano da Moda reformado e equipado

META 03 - Realizar ações de
comercialização nos mercados-alvo
META 04 - Proporcionar ambiente
agregador de valor à cadeia T&C

VALOR GASTO

CUSTO TOTAL DAS METAS PACTUADAS

1.084.810,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

314.094,20

DESPESA TOTAL DO EXERCÍCIO

1.398.905,10

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

484.281,14

RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO

16.205,48

VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO

1.033.268,95

SALDO CONTRATO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO

134.850,47
(92818)

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6HQKRUHV$FLRQLVWDVHPFXPSULPHQWRDRVSUHFHLWRVOHJDLVHHVWDWXWiULRVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRVWUDo}HV
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2XWURVFUpGLWRV

7RWDOGRVDWLYRVFLUFXODQWHV












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2XWUDVFRQWDVDSDJDU
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3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
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7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


 



 


727$/'26$7,926

 

727$/'263$66,926(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2 



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5(1'$('$&2175,%8,d­262&,$/


'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

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35(-8Ë=2$17(6'25(68/7$'2
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23(5$&,21$,6

2XWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV 
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

5(68/7$'2),1$1&(,52
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
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35(-8Ë=2'2(;(5&Ë&,2










35(-8Ë=2325$d­25





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(92857)